Dieses Buch stellt die wichtigsten empirischen Verfahren f�r eine Anwendung im Bereich Finance & Accounting sowie Risk Management dar. Der Fokus wurde auf die durchg�ngige konkrete Umsetzung an Anwendungsbeispielen unter Nutzung der frei verf�gbaren Statistiksoftware R gelegt und durch die Darstellung wichtiger theoretischer Aspekte erg�nzt. Ausf�hrliche kapitelbezogene Literaturhinweise zu anderen Fachb�chern und Journalbeitr�gen erm�glichen es, die Theorie und die Anwendung bei Bedarf zu vertiefen. Die Leserinnen und Leser werden Schritt f�r Schritt an die verschiedenen wichtigen Aspekte f�r die einzelnen Fragestellungen herangef�hrt und �ber umfangreiche Anwendungsbeispiele in der Umsetzung begleitet. Theorie und praktische Umsetzung finden im Wechsel statt. F�r die Neuauflage wurden die Kapitel an einzelnen Stellen erweitert und aktualisiert. Auch wurden weitere Themen wie kausale Modellierung, Endogenit�t von Variablen, Instrumentvariablenregression und logistische Panelregression erg�nzt.
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Matthias Gehrke Imprint: Walter de Gruyter & Co Country of Publication: Germany Edition: 2nd 2., Aktualisierte Und Erweiterte Auflage ed. Dimensions:
Height: 244mm,
Width: 170mm,
Spine: 25mm
Weight: 767g ISBN:9783110767223 ISBN 10: 3110767228 Pages: 484 Publication Date:01 August 2022 Audience:
General/trade
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ELT Advanced
Format:Paperback Publisher's Status: Active